東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,608,659 |
| 親投資信託受益証券 | 5,504,753,776 | 6,212,565,796 |
| 未収入金 | 12,394,582 | 12,090,073 |
| 流動資産計 | 5,517,148,358 | 6,227,264,528 |
| 資産の部合計 | 5,517,148,358 | 6,227,264,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,817,417 | 4,519,489 |
| 未払受託者報酬 | 563,704 | 614,802 |
| 未払委託者報酬 | 7,328,064 | 7,992,326 |
| その他未払費用 | 281,761 | 307,307 |
| 流動負債計 | 11,990,946 | 13,433,924 |
| 負債の部合計 | 11,990,946 | 13,433,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,282,495,116 | 3,626,354,226 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,222,662,296 | 2,587,476,378 |
| （分配準備積立金） | 887,495,164 | 846,851,333 |
| 元本等合計 | 5,505,157,412 | 6,213,830,604 |
| 純資産の部合計 | 5,505,157,412 | 6,213,830,604 |
| 負債・純資産合計 | 5,517,148,358 | 6,227,264,528 |
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