東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035⁄2045⁄2055⁄2065の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月25日 | 2023年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 735,770,006 | 1,888,079,937 |
| 未収入金 | 1,075,468 | 3,700,657 |
| 流動資産計 | 736,845,474 | 1,891,780,594 |
| 資産の部合計 | 736,845,474 | 1,891,780,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,819 | 1,007,806 |
| 未払受託者報酬 | 66,341 | 177,088 |
| 未払委託者報酬 | 862,367 | 2,302,038 |
| その他未払費用 | 33,076 | 88,462 |
| 流動負債計 | 1,027,603 | 3,575,394 |
| 負債の部合計 | 1,027,603 | 3,575,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,662,763 | 1,499,484,524 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,155,108 | 388,720,676 |
| （分配準備積立金） | 17,826,532 | 39,154,953 |
| 元本等合計 | 735,817,871 | 1,888,205,200 |
| 純資産の部合計 | 735,817,871 | 1,888,205,200 |
| 負債・純資産合計 | 736,845,474 | 1,891,780,594 |
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