東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2024年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,888,079,937 | 3,620,317,630 |
| 未収入金 | 3,700,657 | 6,887,305 |
| 流動資産計 | 1,891,780,594 | 3,627,204,935 |
| 資産の部合計 | 1,891,780,594 | 3,627,204,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,007,806 | 1,614,148 |
| 未払受託者報酬 | 177,088 | 346,601 |
| 未払委託者報酬 | 2,302,038 | 4,505,704 |
| その他未払費用 | 88,462 | 173,197 |
| 流動負債計 | 3,575,394 | 6,639,650 |
| 負債の部合計 | 3,575,394 | 6,639,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,499,484,524 | 2,403,439,077 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 388,720,676 | 1,217,126,208 |
| （分配準備積立金） | 39,154,953 | 498,634,521 |
| 元本等合計 | 1,888,205,200 | 3,620,565,285 |
| 純資産の部合計 | 1,888,205,200 | 3,620,565,285 |
| 負債・純資産合計 | 1,891,780,594 | 3,627,204,935 |
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