東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035⁄2045⁄2055⁄2065の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月25日 | 2025年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,620,317,630 | 5,504,753,776 |
| 未収入金 | 6,887,305 | 12,394,582 |
| 流動資産計 | 3,627,204,935 | 5,517,148,358 |
| 資産の部合計 | 3,627,204,935 | 5,517,148,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,614,148 | 3,817,417 |
| 未払受託者報酬 | 346,601 | 563,704 |
| 未払委託者報酬 | 4,505,704 | 7,328,064 |
| その他未払費用 | 173,197 | 281,761 |
| 流動負債計 | 6,639,650 | 11,990,946 |
| 負債の部合計 | 6,639,650 | 11,990,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,403,439,077 | 3,282,495,116 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,217,126,208 | 2,222,662,296 |
| （分配準備積立金） | 498,634,521 | 887,495,164 |
| 元本等合計 | 3,620,565,285 | 5,505,157,412 |
| 純資産の部合計 | 3,620,565,285 | 5,505,157,412 |
| 負債・純資産合計 | 3,627,204,935 | 5,517,148,358 |
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