東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月29日 | 2026年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,504,753,776 | 7,554,564,828 |
| 未収入金 | 12,394,582 | 25,381,072 |
| 流動資産計 | 5,517,148,358 | 7,579,945,900 |
| 資産の部合計 | 5,517,148,358 | 7,579,945,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,817,417 | 13,753,353 |
| 未払受託者報酬 | 563,704 | 763,606 |
| 未払委託者報酬 | 7,328,064 | 9,926,851 |
| その他未払費用 | 281,761 | 381,725 |
| 流動負債計 | 11,990,946 | 24,825,535 |
| 負債の部合計 | 11,990,946 | 24,825,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,282,495,116 | 3,998,901,412 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,222,662,296 | 3,556,218,953 |
| （分配準備積立金） | 887,495,164 | 1,602,384,103 |
| 元本等合計 | 5,505,157,412 | 7,555,120,365 |
| 純資産の部合計 | 5,505,157,412 | 7,555,120,365 |
| 負債・純資産合計 | 5,517,148,358 | 7,579,945,900 |
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