剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自 2022年 1月26日至 2023年 1月25日	第5期自 2023年 1月26日至 2024年 1月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,562,544	18,012,353
期首剰余金又は期首欠損金(△)		135,155,108	388,720,676
剰余金増加額又は欠損金減少額		256,991,239	413,314,536
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	256,991,239	413,314,536
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,878,311	47,596,821
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,878,311	47,596,821
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		388,720,676	1,217,126,208

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					特別償却準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	0	22,599,322
当期変動額
剰余金の配当						△ 4,937,214
特別償却準備金の取崩					△ 0	0

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		400,000
その他資本剰余金		400,000
利益剰余金		20,312,318
利益準備金		500,000
その他利益剰余金		19,812,318
繰越利益剰余金		19,812,318
評価・換算差額等		7,534

e border="0" width="454">(単位:千円)当中間会計期間
(2023年9月30日現在)資産の部  流動資産  現金・預金 17,035,638前払費用 389,252未収委託者報酬 3,391,959未収収益 4,101,522未収入金 56,743その他の流動資産 25,714流動資産計 25,000,830固定資産  有形固定資産*1686,176建物 459,184器具備品 226,992無形固定資産 404,235電話加入権 3,795ソフトウエア 379,399ソフトウエア仮勘定 21,041投資その他の資産 3,812,118投資有価証券 46,106関係会社株式 1,668,529その他の関係会社有価証券 530,000長期前払費用 22,304敷金 474,324その他長期差入保証金 21,230繰延税金資産 1,258,424投資損失引当金 △ 208,800固定資産計 4,902,530資産合計 29,903,361負債の部  流動負債  未払金 3,694,268未払手数料 1,546,039その他未払金 2,148,229未払費用 342,443未払消費税等*2233,391未払法人税等 1,355,000預り金 61,660前受収益 13,302賞与引当金 569,018その他の流動負債 35流動負債計 6,269,121固定負債  退職給付引当金 914,386固定負債計 914,386負債合計 7,183,508純資産の部  株主資本 22,712,318資本金 2,000,000資本剰余金 400,000その他資本剰余金 400,000利益剰余金 20,312,318利益準備金 500,000その他利益剰余金 19,812,318繰越利益剰余金 19,812,318評価・換算差額等 7,534その他有価証券評価差額金 7,534純資産合計 22,719,853負債・純資産合計 29,903,361 

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#4 注記表（連結）

[2024年 1月25日現在]1.※1期首元本額600,662,763円1,499,484,524円期中追加設定元本額1,013,766,234円1,071,577,486円期中一部解約元本額114,944,473円167,622,933円2.※1計算期間末日における受益権の総数1,499,484,524口2,403,439,077口     
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">第4期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		22,912,741		22,810,382
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		22,412,741		22,310,382
繰越利益剰余金		22,412,741		22,310,382
評価・換算差額等		5,529		5,624

e border="0" width="630">(単位:千円) 第37期
(2022年3月31日現在)第38期

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2023年 1月25日現在]	[2024年 1月25日現在]
元本	※1	23,852,460,915	26,182,773,837
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		18,567,644,189	34,872,980,917

e border="0" width="648">[2023年 1月25日現在][2024年 1月25日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン1,078,615,2113,927,488,425株式※241,363,773,32057,153,417,110派生商品評価勘定33,155,700238,725,500未収配当金67,065,37576,149,950流動資産合計42,542,609,60661,395,780,985資産合計42,542,609,60661,395,780,985負債の部流動負債派生商品評価勘定―24,400前受金 29,504,000240,970,600未払解約金92,999,97999,029,469未払利息5231,762流動負債合計122,504,502340,026,231負債合計122,504,502340,026,231純資産の部元本等元本※123,852,460,91526,182,773,837剰余金剰余金又は欠損金(△)18,567,644,18934,872,980,917元本等合計42,420,105,10461,055,754,754純資産合計42,420,105,10461,055,754,754負債純資産合計42,542,609,60661,395,780,985 

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