東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035⁄2040⁄20…
（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2024年1月25日
- 4億9863万
- 2024年7月25日 -5.92%
- 4億6910万
個別
- 2024年1月25日
- 2億7984万
- 2024年7月25日 -4.69%
- 2億6671万
個別
- 2024年1月25日
- 1億7729万
- 2024年7月25日 -7.07%
- 1億6476万
個別
- 2024年1月25日
- 2億8406万
- 2024年7月25日 -12.18%
- 2億4945万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2024/10/25 9:26
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
