有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/26-2023/01/25)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
親投資信託 受益証券	TMA日本株TOPIXマザーファンド	324,325,891	576,781,164
	TMA外国債券インデックスマザーファンド	110,052,574	187,089,375
	TMA外国株式インデックスマザーファンド	137,808,850	571,093,655
	TMA日本債券インデックスマザーファンド	448,775,451	553,115,743
親投資信託受益証券 合計		1,020,962,766	1,888,079,937
合計		1,020,962,766	1,888,079,937

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。