有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/26-2025/01/27)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
親投資信託 受益証券	TMA日本株TOPIXマザーファンド	630,178,497	1,639,157,288
	TMA外国債券インデックスマザーファンド	264,381,835	544,044,940
	TMA外国株式インデックスマザーファンド	232,809,076	1,674,968,178
	TMA日本債券インデックスマザーファンド	1,382,753,922	1,646,583,370
親投資信託受益証券 合計		2,510,123,330	5,504,753,776
合計		2,510,123,330	5,504,753,776

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。