剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況（連結）

ファンドは当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は掲載しておりません。

2020/11/13 10:07

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△149,299,999
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,056,138,124
剰余金減少額又は欠損金増加額	289,083,688
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	264,046,671
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,037,017
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,441,083,424

2020/11/13 10:07

#3 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	※1 58,072,634,803	※1 67,051,250,463
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,429,631,510	13,890,691,784

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/11/13 10:07

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計
	利益剰余金合計
当期変動額
剰余金の配当	△48,066	△48,066	△48,066
当期純利益	1,175,995	1,175,995	1,175,995

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/11/13 10:07

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		100,000		100,000
資本剰余金
資本準備金		100,000		100,000
その他資本剰余金		300,010		300,010
資本剰余金合計		400,010		400,010
利益剰余金
利益準備金		1,345		1,345
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,226,433		2,900,520
利益剰余金合計		2,227,779		2,901,866

2020/11/13 10:07