ひふみワールドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月13日 10:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,150,247 | 119,966,071 |
| 親投資信託受益証券 | 11,270,399,650 | 15,153,383,800 |
| 流動資産計 | 11,344,549,897 | 15,273,349,871 |
| 資産の部合計 | 11,344,549,897 | 15,273,349,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,899,847 | 15,913,693 |
| 未払受託者報酬 | 662,997 | 1,347,472 |
| 未払委託者報酬 | 48,398,641 | 98,365,279 |
| 未払利息 | 91 | 65 |
| その他未払費用 | 165,708 | 336,811 |
| 流動負債計 | 60,127,284 | 115,963,320 |
| 負債の部合計 | 60,127,284 | 115,963,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,056,138,124 | 2,441,083,424 |
| （分配準備積立金） | 699,742,189 | 495,490,987 |
| 元本 | 10,228,284,489 | 12,716,303,127 |
| 元本等合計 | 11,284,422,613 | 15,157,386,551 |
| 純資産の部合計 | 11,284,422,613 | 15,157,386,551 |
| 負債・純資産合計 | 11,344,549,897 | 15,273,349,871 |
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