ひふみワールドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月12日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 166,893,151 | 147,269,691 |
| 親投資信託受益証券 | 24,208,571,511 | 36,334,913,701 |
| 流動資産計 | 24,375,464,662 | 36,482,183,392 |
| 資産の部合計 | 24,375,464,662 | 36,482,183,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 48,250,361 | 121,293,940 |
| 未払受託者報酬 | 1,998,225 | 3,249,934 |
| 未払委託者報酬 | 145,870,409 | 237,245,299 |
| 未払利息 | 91 | 80 |
| その他未払費用 | 836,307 | 812,422 |
| 流動負債計 | 196,955,393 | 362,601,675 |
| 負債の部合計 | 196,955,393 | 362,601,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,475,882,970 | 22,105,704,467 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,702,626,299 | 14,013,877,250 |
| （分配準備積立金） | 5,696,200,765 | 5,082,940,391 |
| 元本等合計 | 24,178,509,269 | 36,119,581,717 |
| 純資産の部合計 | 24,178,509,269 | 36,119,581,717 |
| 負債・純資産合計 | 24,375,464,662 | 36,482,183,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
