ひふみワールドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月11日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年2月16日-令和5年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2022年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 145,237,316 | 127,502,071 |
| 親投資信託受益証券 | 38,566,457,718 | 41,723,672,762 |
| 流動資産計 | 38,711,695,034 | 41,851,174,833 |
| 資産の部合計 | 38,711,695,034 | 41,851,174,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,152,485 | 151,571,890 |
| 未払受託者報酬 | 4,313,064 | 4,243,868 |
| 未払委託者報酬 | 314,853,224 | 309,802,283 |
| 未払利息 | 79 | 54 |
| その他未払費用 | 990,000 | 605,102 |
| 流動負債計 | 358,308,852 | 466,223,197 |
| 負債の部合計 | 358,308,852 | 466,223,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,924,103,344 | 25,975,961,663 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,429,282,838 | 15,408,989,973 |
| （分配準備積立金） | 4,813,986,663 | 4,324,485,696 |
| 元本等合計 | 38,353,386,182 | 41,384,951,636 |
| 純資産の部合計 | 38,353,386,182 | 41,384,951,636 |
| 負債・純資産合計 | 38,711,695,034 | 41,851,174,833 |
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