ひふみワールドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月10日 10:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/16-2024/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 165,697,669 | 158,913,575 |
| 親投資信託受益証券 | 42,736,959,470 | 46,747,893,652 |
| 流動資産計 | 42,902,657,139 | 46,906,807,227 |
| 資産の部合計 | 42,902,657,139 | 46,906,807,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,047,154 | 10,829,908 |
| 未払受託者報酬 | 4,498,110 | 4,762,266 |
| 未払委託者報酬 | 328,361,845 | 347,645,389 |
| 未払利息 | 90 | 99 |
| その他未払費用 | 1,045,000 | 595,217 |
| 流動負債計 | 378,952,199 | 363,832,879 |
| 負債の部合計 | 378,952,199 | 363,832,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,421,605,946 | 25,538,512,727 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,102,098,994 | 21,004,461,621 |
| （分配準備積立金） | 5,839,464,575 | 5,136,851,304 |
| 元本等合計 | 42,523,704,940 | 46,542,974,348 |
| 純資産の部合計 | 42,523,704,940 | 46,542,974,348 |
| 負債・純資産合計 | 42,902,657,139 | 46,906,807,227 |
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