ひふみワールドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月8日 10:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/16-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2024年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 156,054,985 | 202,242,579 |
| 親投資信託受益証券 | 52,819,173,612 | 55,953,239,215 |
| 未収利息 | － | 1,113 |
| 流動資産計 | 52,975,228,597 | 56,155,482,907 |
| 資産の部合計 | 52,975,228,597 | 56,155,482,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,857,769 | 17,361,366 |
| 未払受託者報酬 | 5,201,904 | 6,229,049 |
| 未払委託者報酬 | 379,738,569 | 454,720,663 |
| 未払利息 | 85 | － |
| その他未払費用 | 1,100,000 | 622,836 |
| 流動負債計 | 411,898,327 | 478,933,914 |
| 負債の部合計 | 411,898,327 | 478,933,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,441,027,180 | 25,659,898,900 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,122,303,090 | 30,016,650,093 |
| （分配準備積立金） | 15,261,074,028 | 13,781,810,490 |
| 元本等合計 | 52,563,330,270 | 55,676,548,993 |
| 純資産の部合計 | 52,563,330,270 | 55,676,548,993 |
| 負債・純資産合計 | 52,975,228,597 | 56,155,482,907 |
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