ひふみワールドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2021年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,150,247 | 166,893,151 |
| 親投資信託受益証券 | 11,270,399,650 | 24,208,571,511 |
| 流動資産計 | 11,344,549,897 | 24,375,464,662 |
| 資産の部合計 | 11,344,549,897 | 24,375,464,662 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,899,847 | 48,250,361 |
| 未払受託者報酬 | 662,997 | 1,998,225 |
| 未払委託者報酬 | 48,398,641 | 145,870,409 |
| 未払利息 | 91 | 91 |
| その他未払費用 | 165,708 | 836,307 |
| 流動負債計 | 60,127,284 | 196,955,393 |
| 負債の部合計 | 60,127,284 | 196,955,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,228,284,489 | 16,475,882,970 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,056,138,124 | 7,702,626,299 |
| （分配準備積立金） | 699,742,189 | 5,696,200,765 |
| 元本等合計 | 11,284,422,613 | 24,178,509,269 |
| 純資産の部合計 | 11,284,422,613 | 24,178,509,269 |
| 負債・純資産合計 | 11,344,549,897 | 24,375,464,662 |
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