ひふみワールドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2022年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,893,151 | 145,237,316 |
| 親投資信託受益証券 | 24,208,571,511 | 38,566,457,718 |
| 流動資産計 | 24,375,464,662 | 38,711,695,034 |
| 資産の部合計 | 24,375,464,662 | 38,711,695,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,250,361 | 38,152,485 |
| 未払受託者報酬 | 1,998,225 | 4,313,064 |
| 未払委託者報酬 | 145,870,409 | 314,853,224 |
| 未払利息 | 91 | 79 |
| その他未払費用 | 836,307 | 990,000 |
| 流動負債計 | 196,955,393 | 358,308,852 |
| 負債の部合計 | 196,955,393 | 358,308,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,475,882,970 | 24,924,103,344 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,702,626,299 | 13,429,282,838 |
| （分配準備積立金） | 5,696,200,765 | 4,813,986,663 |
| 元本等合計 | 24,178,509,269 | 38,353,386,182 |
| 純資産の部合計 | 24,178,509,269 | 38,353,386,182 |
| 負債・純資産合計 | 24,375,464,662 | 38,711,695,034 |
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