ひふみワールドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月12日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/16-2023/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2023年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 145,237,316 | 165,697,669 |
| 親投資信託受益証券 | 38,566,457,718 | 42,736,959,470 |
| 流動資産計 | 38,711,695,034 | 42,902,657,139 |
| 資産の部合計 | 38,711,695,034 | 42,902,657,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,152,485 | 45,047,154 |
| 未払受託者報酬 | 4,313,064 | 4,498,110 |
| 未払委託者報酬 | 314,853,224 | 328,361,845 |
| 未払利息 | 79 | 90 |
| その他未払費用 | 990,000 | 1,045,000 |
| 流動負債計 | 358,308,852 | 378,952,199 |
| 負債の部合計 | 358,308,852 | 378,952,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,924,103,344 | 26,421,605,946 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,429,282,838 | 16,102,098,994 |
| （分配準備積立金） | 4,813,986,663 | 5,839,464,575 |
| 元本等合計 | 38,353,386,182 | 42,523,704,940 |
| 純資産の部合計 | 38,353,386,182 | 42,523,704,940 |
| 負債・純資産合計 | 38,711,695,034 | 42,902,657,139 |
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