ひふみワールドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/16-2024/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2024年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 165,697,669 | 156,054,985 |
| 親投資信託受益証券 | 42,736,959,470 | 52,819,173,612 |
| 流動資産計 | 42,902,657,139 | 52,975,228,597 |
| 資産の部合計 | 42,902,657,139 | 52,975,228,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,047,154 | 25,857,769 |
| 未払受託者報酬 | 4,498,110 | 5,201,904 |
| 未払委託者報酬 | 328,361,845 | 379,738,569 |
| 未払利息 | 90 | 85 |
| その他未払費用 | 1,045,000 | 1,100,000 |
| 流動負債計 | 378,952,199 | 411,898,327 |
| 負債の部合計 | 378,952,199 | 411,898,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,421,605,946 | 25,441,027,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,102,098,994 | 27,122,303,090 |
| （分配準備積立金） | 5,839,464,575 | 15,261,074,028 |
| 元本等合計 | 42,523,704,940 | 52,563,330,270 |
| 純資産の部合計 | 42,523,704,940 | 52,563,330,270 |
| 負債・純資産合計 | 42,902,657,139 | 52,975,228,597 |
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