ひふみワールドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/16-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2025年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 156,054,985 | 248,754,114 |
| 親投資信託受益証券 | 52,819,173,612 | 63,141,131,585 |
| 未収利息 | － | 3,073 |
| 流動資産計 | 52,975,228,597 | 63,389,888,772 |
| 資産の部合計 | 52,975,228,597 | 63,389,888,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,857,769 | 35,629,333 |
| 未払受託者報酬 | 5,201,904 | 6,764,383 |
| 未払委託者報酬 | 379,738,569 | 493,799,762 |
| 未払利息 | 85 | － |
| その他未払費用 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 流動負債計 | 411,898,327 | 537,293,478 |
| 負債の部合計 | 411,898,327 | 537,293,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,441,027,180 | 25,642,587,627 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,122,303,090 | 37,210,007,667 |
| （分配準備積立金） | 15,261,074,028 | 21,151,075,711 |
| 元本等合計 | 52,563,330,270 | 62,852,595,294 |
| 純資産の部合計 | 52,563,330,270 | 62,852,595,294 |
| 負債・純資産合計 | 52,975,228,597 | 63,389,888,772 |
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