ひふみワールドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/18-2026/02/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月17日 | 2026年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 248,754,114 | 579,922,736 |
| 親投資信託受益証券 | 63,141,131,585 | 66,359,829,432 |
| 未収利息 | 3,073 | 11,439 |
| 流動資産計 | 63,389,888,772 | 66,939,763,607 |
| 資産の部合計 | 63,389,888,772 | 66,939,763,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,629,333 | 97,456,485 |
| 未払受託者報酬 | 6,764,383 | 7,340,577 |
| 未払委託者報酬 | 493,799,762 | 535,861,799 |
| その他未払費用 | 1,100,000 | 1,540,000 |
| 流動負債計 | 537,293,478 | 642,198,861 |
| 負債の部合計 | 537,293,478 | 642,198,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,642,587,627 | 24,769,521,393 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,210,007,667 | 41,528,043,353 |
| （分配準備積立金） | 21,151,075,711 | 22,777,925,517 |
| 元本等合計 | 62,852,595,294 | 66,297,564,746 |
| 純資産の部合計 | 62,852,595,294 | 66,297,564,746 |
| 負債・純資産合計 | 63,389,888,772 | 66,939,763,607 |
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