ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 71,717,452 |
| 投資信託受益証券 | 2,194,118,431 |
| 投資証券 | 249,840 |
| 流動資産計 | 2,266,085,723 |
| 資産の部合計 | 2,266,085,723 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 23,860,000 |
| 未払解約金 | 15,870,490 |
| 未払受託者報酬 | 245,063 |
| 未払委託者報酬 | 2,756,886 |
| 未払利息 | 196 |
| その他未払費用 | 306,283 |
| 流動負債計 | 43,038,918 |
| 負債の部合計 | 43,038,918 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,876,294,662 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 346,752,143 |
| （分配準備積立金） | 183,763,818 |
| 元本等合計 | 2,223,046,805 |
| 純資産の部合計 | 2,223,046,805 |
| 負債・純資産合計 | 2,266,085,723 |
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