ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,717,452 | 161,374,970 |
| 投資信託受益証券 | 2,194,118,431 | 11,745,862,097 |
| 投資証券 | 249,840 | 249,418 |
| 流動資産計 | 2,266,085,723 | 11,907,486,485 |
| 資産の部合計 | 2,266,085,723 | 11,907,486,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 23,860,000 | 26,689,999 |
| 未払解約金 | 15,870,490 | 32,480,954 |
| 未払受託者報酬 | 245,063 | 2,124,874 |
| 未払委託者報酬 | 2,756,886 | 23,904,743 |
| 未払利息 | 196 | 442 |
| その他未払費用 | 306,283 | 712,855 |
| 流動負債計 | 43,038,918 | 85,913,867 |
| 負債の部合計 | 43,038,918 | 85,913,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,876,294,662 | 9,751,588,261 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 346,752,143 | 2,069,984,357 |
| （分配準備積立金） | 183,763,818 | 309,888,506 |
| 元本等合計 | 2,223,046,805 | 11,821,572,618 |
| 純資産の部合計 | 2,223,046,805 | 11,821,572,618 |
| 負債・純資産合計 | 2,266,085,723 | 11,907,486,485 |
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