ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 161,374,970 | 469,665,007 |
| 投資信託受益証券 | 11,745,862,097 | 22,665,408,996 |
| 投資証券 | 249,418 | 23,637,053 |
| 未収入金 | － | 14,440,000 |
| 流動資産計 | 11,907,486,485 | 23,173,151,056 |
| 資産の部合計 | 11,907,486,485 | 23,173,151,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 26,689,999 | － |
| 未払解約金 | 32,480,954 | 339,033,629 |
| 未払受託者報酬 | 2,124,874 | 4,293,957 |
| 未払委託者報酬 | 23,904,743 | 48,306,983 |
| 未払利息 | 442 | 1,286 |
| その他未払費用 | 712,855 | 1,533,201 |
| 流動負債計 | 85,913,867 | 393,169,056 |
| 負債の部合計 | 85,913,867 | 393,169,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,751,588,261 | 16,114,351,564 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,069,984,357 | 6,665,630,436 |
| （分配準備積立金） | 309,888,506 | 1,851,679,992 |
| 元本等合計 | 11,821,572,618 | 22,779,982,000 |
| 純資産の部合計 | 11,821,572,618 | 22,779,982,000 |
| 負債・純資産合計 | 11,907,486,485 | 23,173,151,056 |
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