ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/16-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 469,665,007 | 362,059,837 |
| 投資信託受益証券 | 22,665,408,996 | 36,813,888,388 |
| 投資証券 | 23,637,053 | 23,591,135 |
| 未収入金 | 14,440,000 | － |
| 流動資産計 | 23,173,151,056 | 37,199,539,360 |
| 資産の部合計 | 23,173,151,056 | 37,199,539,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 339,033,629 | 99,365,773 |
| 未払受託者報酬 | 4,293,957 | 6,911,605 |
| 未払委託者報酬 | 48,306,983 | 77,755,478 |
| 未払利息 | 1,286 | 991 |
| その他未払費用 | 1,533,201 | 1,148,586 |
| 流動負債計 | 393,169,056 | 185,182,433 |
| 負債の部合計 | 393,169,056 | 185,182,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,114,351,564 | 23,040,812,041 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,665,630,436 | 13,973,544,886 |
| （分配準備積立金） | 1,851,679,992 | 4,299,096,574 |
| 元本等合計 | 22,779,982,000 | 37,014,356,927 |
| 純資産の部合計 | 22,779,982,000 | 37,014,356,927 |
| 負債・純資産合計 | 23,173,151,056 | 37,199,539,360 |
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