ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月15日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/19-2024/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 362,059,837 | 995,356,493 |
| 投資信託受益証券 | 36,813,888,388 | 53,998,071,804 |
| 投資証券 | 23,591,135 | 23,565,704 |
| 流動資産計 | 37,199,539,360 | 55,016,994,001 |
| 資産の部合計 | 37,199,539,360 | 55,016,994,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 148,130,000 |
| 未払解約金 | 99,365,773 | 154,008,427 |
| 未払受託者報酬 | 6,911,605 | 9,946,225 |
| 未払委託者報酬 | 77,755,478 | 111,894,967 |
| 未払利息 | 991 | 2,727 |
| その他未払費用 | 1,148,586 | 1,702,741 |
| 流動負債計 | 185,182,433 | 425,685,087 |
| 負債の部合計 | 185,182,433 | 425,685,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,040,812,041 | 30,978,892,238 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,973,544,886 | 23,612,416,676 |
| （分配準備積立金） | 4,299,096,574 | 3,759,970,247 |
| 元本等合計 | 37,014,356,927 | 54,591,308,914 |
| 純資産の部合計 | 37,014,356,927 | 54,591,308,914 |
| 負債・純資産合計 | 37,199,539,360 | 55,016,994,001 |
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