ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月15日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/17-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 836,604,111 | 3,003,938,066 |
| 投資信託受益証券 | 106,431,715,259 | 173,736,917,786 |
| 投資証券 | 164,230,062 | 164,216,340 |
| 未収利息 | 229 | 9,052 |
| 流動資産計 | 107,432,549,661 | 176,905,081,244 |
| 資産の部合計 | 107,432,549,661 | 176,905,081,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,058,610,000 |
| 未払解約金 | 180,668,157 | 207,089,303 |
| 未払受託者報酬 | 16,904,332 | 29,969,607 |
| 未払委託者報酬 | 190,173,730 | 337,157,985 |
| その他未払費用 | 1,267,219 | 2,017,068 |
| 流動負債計 | 389,013,438 | 1,634,843,963 |
| 負債の部合計 | 389,013,438 | 1,634,843,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,814,440,366 | 71,773,631,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,229,095,857 | 103,496,606,228 |
| （分配準備積立金） | 23,460,390,168 | 21,084,319,653 |
| 元本等合計 | 107,043,536,223 | 175,270,237,281 |
| 純資産の部合計 | 107,043,536,223 | 175,270,237,281 |
| 負債・純資産合計 | 107,432,549,661 | 176,905,081,244 |
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