ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月15日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/16-2026/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,918,214,121 | 14,800,060,225 |
| 投資信託受益証券 | 372,789,947,606 | 938,473,635,864 |
| 投資証券 | 164,439,154 | 164,719,923 |
| 未収利息 | 66,339 | 243,288 |
| 流動資産計 | 379,872,667,220 | 953,438,659,300 |
| 資産の部合計 | 379,872,667,220 | 953,438,659,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,330,169,998 | 4,708,859,998 |
| 未払解約金 | 867,778,283 | 2,662,560,449 |
| 未払受託者報酬 | 58,099,092 | 136,201,734 |
| 未払委託者報酬 | 653,614,769 | 1,532,269,400 |
| その他未払費用 | 1,553,568 | 4,220,016 |
| 流動負債計 | 3,911,215,710 | 9,044,111,597 |
| 負債の部合計 | 3,911,215,710 | 9,044,111,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 131,224,921,825 | 224,964,798,826 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 244,736,529,685 | 719,429,748,877 |
| （分配準備積立金） | 69,523,239,076 | 62,233,460,147 |
| 元本等合計 | 375,961,451,510 | 944,394,547,703 |
| 純資産の部合計 | 375,961,451,510 | 944,394,547,703 |
| 負債・純資産合計 | 379,872,667,220 | 953,438,659,300 |
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