野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,568 | 92,001 |
| 親投資信託受益証券 | 16,200,810 | 28,668,981 |
| 流動資産計 | 16,258,378 | 28,760,982 |
| 資産の部合計 | 16,258,378 | 28,760,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,919 | 12,235 |
| 未払受託者報酬 | 2,145 | 4,810 |
| 未払委託者報酬 | 20,244 | 45,639 |
| その他未払費用 | 209 | 293 |
| 流動負債計 | 32,517 | 62,977 |
| 負債の部合計 | 32,517 | 62,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,401,174 | 25,875,897 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -175,313 | 2,822,108 |
| （分配準備積立金） | 93,355 | 83,041 |
| 元本等合計 | 16,225,861 | 28,698,005 |
| 純資産の部合計 | 16,225,861 | 28,698,005 |
| 負債・純資産合計 | 16,258,378 | 28,760,982 |
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