野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月22日 | 2021年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 238,106 | 254,175 |
| 親投資信託受益証券 | 49,627,930 | 73,745,576 |
| 未収入金 | － | 28,706 |
| 流動資産計 | 49,866,036 | 74,028,457 |
| 資産の部合計 | 49,866,036 | 74,028,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,657 | － |
| 未払解約金 | 79,094 | 58,892 |
| 未払受託者報酬 | 8,503 | 13,757 |
| 未払委託者報酬 | 80,688 | 130,658 |
| その他未払費用 | 571 | 974 |
| 流動負債計 | 188,513 | 204,281 |
| 負債の部合計 | 188,513 | 204,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,314,330 | 57,322,236 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,363,193 | 16,501,940 |
| （分配準備積立金） | 6,697,906 | 6,153,809 |
| 元本等合計 | 49,677,523 | 73,824,176 |
| 純資産の部合計 | 49,677,523 | 73,824,176 |
| 負債・純資産合計 | 49,866,036 | 74,028,457 |
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