野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月22日 | 2022年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 278,269 | 365,477 |
| 親投資信託受益証券 | 85,400,947 | 115,868,520 |
| 未収入金 | 21,906 | － |
| 流動資産計 | 85,701,122 | 116,233,997 |
| 資産の部合計 | 85,701,122 | 116,233,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,042 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,226 | 22,856 |
| 未払委託者報酬 | 163,586 | 217,031 |
| その他未払費用 | 1,240 | 1,656 |
| 流動負債計 | 216,094 | 241,543 |
| 負債の部合計 | 216,094 | 241,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,085,176 | 92,698,526 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,399,852 | 23,293,928 |
| （分配準備積立金） | 6,601,967 | 6,261,515 |
| 元本等合計 | 85,485,028 | 115,992,454 |
| 純資産の部合計 | 85,485,028 | 115,992,454 |
| 負債・純資産合計 | 85,701,122 | 116,233,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
