野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月22日 | 2023年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 695,350 | 1,184,711 |
| 親投資信託受益証券 | 171,152,805 | 219,273,053 |
| 未収入金 | 149,521 | 751,814 |
| 流動資産計 | 171,997,676 | 221,209,578 |
| 資産の部合計 | 171,997,676 | 221,209,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,268 | － |
| 未払解約金 | 277,686 | 1,256,683 |
| 未払受託者報酬 | 30,794 | 43,578 |
| 未払委託者報酬 | 292,469 | 413,944 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 2,242 | 3,202 |
| 流動負債計 | 662,460 | 1,717,407 |
| 負債の部合計 | 662,460 | 1,717,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,537,912 | 147,060,818 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,797,304 | 72,431,353 |
| （分配準備積立金） | 23,392,042 | 21,656,474 |
| 元本等合計 | 171,335,216 | 219,492,171 |
| 純資産の部合計 | 171,335,216 | 219,492,171 |
| 負債・純資産合計 | 171,997,676 | 221,209,578 |
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