野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月24日 | 2024年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,108,233 | 541,157 |
| 親投資信託受益証券 | 330,583,252 | 447,192,068 |
| 未収入金 | 55,303 | 153,601 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産計 | 331,746,790 | 447,886,829 |
| 資産の部合計 | 331,746,790 | 447,886,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,364 | － |
| 未払解約金 | 64,016 | 251,761 |
| 未払受託者報酬 | 60,933 | 536 |
| 未払委託者報酬 | 578,848 | 5,087 |
| その他未払費用 | 4,509 | 40 |
| 流動負債計 | 803,670 | 257,424 |
| 負債の部合計 | 803,670 | 257,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,728,908 | 254,699,131 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,214,212 | 192,930,274 |
| （分配準備積立金） | 63,641,868 | 60,083,072 |
| 元本等合計 | 330,943,120 | 447,629,405 |
| 純資産の部合計 | 330,943,120 | 447,629,405 |
| 負債・純資産合計 | 331,746,790 | 447,886,829 |
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