野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月24日 | 2025年12月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,194,467 | 770,331 |
| 親投資信託受益証券 | 540,796,394 | 741,154,160 |
| 未収利息 | 29 | 15 |
| 流動資産計 | 542,990,890 | 741,924,506 |
| 資産の部合計 | 542,990,890 | 741,924,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 153,014 | － |
| 未払解約金 | 375,071 | 23,043 |
| 未払受託者報酬 | 105,552 | 892 |
| 未払委託者報酬 | 1,002,697 | 8,469 |
| その他未払費用 | 7,854 | 66 |
| 流動負債計 | 1,644,188 | 32,470 |
| 負債の部合計 | 1,644,188 | 32,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 306,028,308 | 352,925,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 235,318,394 | 388,966,435 |
| （分配準備積立金） | 67,987,897 | 63,814,352 |
| 元本等合計 | 541,346,702 | 741,892,036 |
| 純資産の部合計 | 541,346,702 | 741,892,036 |
| 負債・純資産合計 | 542,990,890 | 741,924,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
