- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/23-2023/06/22)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (2022年 6月22日現在) | 第4期中間計算期間末 (2022年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 278,269 | 365,477 |
| 親投資信託受益証券 | 85,400,947 | 115,868,520 |
| 未収入金 | 21,906 | - |
| 流動資産合計 | 85,701,122 | 116,233,997 |
| 資産合計 | 85,701,122 | 116,233,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,042 | - |
| 未払受託者報酬 | 17,226 | 22,856 |
| 未払委託者報酬 | 163,586 | 217,031 |
| その他未払費用 | 1,240 | 1,656 |
| 流動負債合計 | 216,094 | 241,543 |
| 負債合計 | 216,094 | 241,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,085,176 | 92,698,526 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 17,399,852 | 23,293,928 |
| (分配準備積立金) | 6,601,967 | 6,261,515 |
| 元本等合計 | 85,485,028 | 115,992,454 |
| 純資産合計 | 85,485,028 | 115,992,454 |
| 負債純資産合計 | 85,701,122 | 116,233,997 |
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