- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/23-2024/06/24)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 (2023年 6月22日現在) | 第5期中間計算期間末 (2023年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 695,350 | 1,184,711 |
| 親投資信託受益証券 | 171,152,805 | 219,273,053 |
| 未収入金 | 149,521 | 751,814 |
| 流動資産合計 | 171,997,676 | 221,209,578 |
| 資産合計 | 171,997,676 | 221,209,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,268 | - |
| 未払解約金 | 277,686 | 1,256,683 |
| 未払受託者報酬 | 30,794 | 43,578 |
| 未払委託者報酬 | 292,469 | 413,944 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 2,242 | 3,202 |
| 流動負債合計 | 662,460 | 1,717,407 |
| 負債合計 | 662,460 | 1,717,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,537,912 | 147,060,818 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 52,797,304 | 72,431,353 |
| (分配準備積立金) | 23,392,042 | 21,656,474 |
| 元本等合計 | 171,335,216 | 219,492,171 |
| 純資産合計 | 171,335,216 | 219,492,171 |
| 負債純資産合計 | 171,997,676 | 221,209,578 |
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