東京海上・スタイルアルファ・グローバル債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 410,151,071 | 387,815,868 |
| 未収入金 | 2,739,417 | － |
| 流動資産計 | 412,890,488 | 387,815,868 |
| 資産の部合計 | 412,890,488 | 387,815,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 62,060 | 77,237 |
| 未払委託者報酬 | 2,659,695 | 3,309,888 |
| その他未払費用 | 17,662 | 21,969 |
| 流動負債計 | 2,739,417 | 3,409,094 |
| 負債の部合計 | 2,739,417 | 3,409,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,848,929 | -115,593,226 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 410,151,071 | 384,406,774 |
| 純資産の部合計 | 410,151,071 | 384,406,774 |
| 負債・純資産合計 | 412,890,488 | 387,815,868 |
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