東京海上・スタイルアルファ・グローバル債券ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2020/11/20 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2020/11/20 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用であり、毎日、純資産総額に対し、年率0.011%(税抜0.01%)を乗じて得た金額(ただし、年99万円(税抜90万円)の1日分相当額を上限とします。)を計上し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。2020/11/20 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
 

2020/11/20 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/11/20 9:05

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2020/11/20 9:05

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2019年9月30日 ファンドの設定、運用開始2020/11/20 9:05

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2020/11/20 9:05

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/11/20 9:05

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2020/11/20 9:05

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/11/20 9:05

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率1.6885%(税抜1.535%)を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。

2020/11/20 9:05

#13 信託期間（連結）

信託の終了(繰上償還)」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。2020/11/20 9:05

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2020/11/20 9:05

#15 分配の推移（連結）

【分配の推移】
該当事項はありません。2020/11/20 9:05

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とし、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。なお、収益の分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用を行います。2020/11/20 9:05

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/11/20 9:05

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、当ファンドに係る以下の書類を関東財務局長宛に提出しております。

書類名	提出年月日
有価証券届出書の訂正届出書	2020年6月29日
半期報告書	2020年6月29日

e border="0" width="616">書類名提出年月日有価証券届出書の訂正届出書2020年6月29日半期報告書2020年6月29日

2020/11/20 9:05

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第1計算期間	2019年 9月30日～2020年 8月20日	△18.0

e border="0" width="616">期計算期間収益率(%)(分配付)第1計算期間2019年 9月30日～2020年 8月20日△18.0

2020/11/20 9:05

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金の請求権
収益分配金は、毎計算期間終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、お支払いします。ただし、受益者が収益分配金について、上記に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。なお、分配金再投資コースの収益分配金は、税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2020/11/20 9:05

#21 委託会社等の概況（連結）

運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。2020/11/20 9:05

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2020/11/20 9:05

#23 投資リスク（連結）

先物取引の利用に伴うリスク
先物取引を利用する場合、買建てている先物価格の下落、または売建てている先物価格の上昇により損失が発生し、基準価額が下落する要因となります。2020/11/20 9:05

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/11/20 9:05

#25 投資制限（連結）

運用の基本方針に基づく制限(約款別紙「運用の基本方針」)
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。(ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。)

2020/11/20 9:05

#26 投資対象（連結）

有価証券2020/11/20 9:05

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
1.基本方針

2020/11/20 9:05

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

2020/11/20 9:05

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	407,494,461	100.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△210,100	△0.05
合計(純資産総額)		407,284,361	100.00

e border="0" width="616">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本407,494,461100.05コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)△210,100△0.05合計(純資産総額)407,284,361100.00 

2020/11/20 9:05

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金時(解約時)の手数料はありません。2020/11/20 9:05

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求(解約請求)の方法によりご換金の請求を行うことができます。

2020/11/20 9:05

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 2019年 9月30日至 2020年 8月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	△83,059,790
	営業収益合計	△83,059,790
営業費用
	受託者報酬	153,805
	委託者報酬	※16,591,545
	その他費用	43,789
	営業費用合計	6,789,139
営業利益又は営業損失(△)		△89,848,929
経常利益又は経常損失(△)		△89,848,929
当期純利益又は当期純損失(△)		△89,848,929
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金		※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△89,848,929

2020/11/20 9:05

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
	第34期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		第35期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬		12,725,446		16,536,369
運用受託報酬		9,897,931		9,077,029
投資助言報酬		69,049		60,786
その他営業収益		328,576		412,354
営業収益計		23,021,003		26,086,540
営業費用
支払手数料		5,892,133		7,818,291
広告宣伝費		212,070		254,153
調査費		5,956,517		5,425,141
調査費		3,009,203		2,525,312
委託調査費		2,947,314		2,899,828
委託計算費		119,436		122,584
営業雑経費		238,392		285,550
通信費		32,765		35,052
印刷費		167,851		205,117
協会費		20,903		24,696
諸会費		8,374		12,157
図書費		8,498		8,525
営業費用計		12,418,551		13,905,720
一般管理費
給料		3,450,052		3,509,999
役員報酬		117,075		112,566
給料・手当		2,360,494		2,541,727
賞与		972,483		855,706
交際費		19,897		17,797
寄付金		131		5,833
旅費交通費		200,290		174,094
租税公課		139,043		164,117
不動産賃借料		377,671		375,694
退職給付費用		113,433		466,387
賞与引当金繰入		313,291		244,679
固定資産減価償却費		106,175		118,517
法定福利費		567,366		580,893
福利厚生費		10,913		9,971
諸経費		480,371		482,967
一般管理費計		5,778,637		6,150,953
営業利益		4,823,815		6,029,866
営業外収益
受取利息		421		434
受取配当金	*1	5,041	*1	4,704
匿名組合投資利益	*1	59,798	*1	39,334
雑益		16,161		10,094
営業外収益計		81,422		54,568
営業外費用
為替差損		33,574		15,577
雑損		2,395		5,174
営業外費用計		35,970		20,752
経常利益		4,869,267		6,063,682
特別損失
器具備品除却損		0		545
特別損失計		0		545
税引前当期純利益		4,869,267		6,063,137
法人税、住民税及び事業税		1,551,497		2,044,481
法人税等調整額		△ 45,612		△ 188,875
法人税等合計		1,505,884		1,855,605
当期純利益		3,363,382		4,207,531

e border="0" width="630">(単位:千円) 第34期

2020/11/20 9:05

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2020/11/20 9:05

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
重要な会計方針

第35期自 2019年4月1日至 2020年3月31日

1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券

移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価を把握することが極めて困難と認められるもの

移動平均法による原価法

2.固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。

3.引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。

4.消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

e border="0" width="638">第35期

2020/11/20 9:05

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/11/20 9:05

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

発行価格に3.3%(税抜3%)の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税等が含まれます。
申込手数料は、商品の説明、購入に関する事務コスト等の対価として、申込時にご負担いただくものです。2020/11/20 9:05

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
a.毎営業日にお申込みを受け付けます。ただし、お申込み日が以下の日のいずれかに該当する場合には、取得のお申込みの受付を行いません。

2020/11/20 9:05

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額(百万円)(分配落)	純資産総額(百万円)(分配付)	1口当たり純資産額(円)(分配落)	1口当たり純資産額(円)(分配付)
第1計算期間末	(2020年 8月20日)	410	410	0.8203	0.8203
2019年 9月末日		499	-	1.0000	-
10月末日		484	-	0.9696	-
11月末日		490	-	0.9817	-
12月末日		488	-	0.9779	-
2020年 1月末日		496	-	0.9925	-
2月末日		484	-	0.9688	-
3月末日		423	-	0.8468	-
4月末日		406	-	0.8139	-
5月末日		415	-	0.8312	-
6月末日		411	-	0.8221	-
7月末日		408	-	0.8165	-
8月末日		407	-	0.8146	-

e border="0" width="616">期年月日純資産総額

2020/11/20 9:05

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	2020年8月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	407,494,461	円
Ⅱ 負債総額	210,100	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	407,284,361	円
Ⅳ 発行済数量	500,000,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8146	円

e border="0" width="616"> 2020年8月31日現在種類金額Ⅰ 資産総額407,494,461円Ⅱ 負債総額210,100円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)407,284,361円Ⅳ 発行済数量500,000,000口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8146円 
(ご参考:親投資信託の現況)

2020/11/20 9:05

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年8月21日から翌年8月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日(※)を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
(※)法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。2020/11/20 9:05

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2019年 9月30日～2020年 8月20日	500,000,000	―	500,000,000

e border="0" width="616">期計算期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1計算期間2019年 9月30日～2020年 8月20日500,000,000―500,000,000

2020/11/20 9:05

#43 課税上の取扱い（連結）

は課税されません。
※2037年12月31日までの間、復興特別所得税(所得税15%×2.1%)が付加されます。

2020/11/20 9:05

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	第34期(2019年3月31日現在)		第35期(2020年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		17,817,927		19,928,671
前払費用		208,412		207,883
未収委託者報酬		1,954,575		2,864,007
未収収益		1,951,601		2,126,212
未収入金		1,809		101,676
その他の流動資産		21,491		22,090
流動資産計		21,955,817		25,250,541
固定資産
有形固定資産	*1	509,917	*1	576,200
建物		379,427		388,342
器具備品		130,490		187,858
無形固定資産		53,138		5,385
電話加入権		3,795		3,795
ソフトウエア仮勘定		49,343		1,590
投資その他の資産		2,769,418		2,987,389
投資有価証券		43,201		65,610
関係会社株式		1,673,049		1,673,049
その他の関係会社有価証券		31,200		31,200
長期前払費用		28,546		32,906
敷金		450,632		450,632
その他長期差入保証金		10,030		10,030
繰延税金資産		532,758		723,961
固定資産計		3,332,475		3,568,975
資産合計		25,288,293		28,819,517
負債の部
流動負債
未払金		2,534,676		2,555,940
未払手数料		872,217		1,315,027
その他未払金		1,662,458		1,240,912
未払費用		455,110		544,639
未払消費税等		73,427		367,506
未払法人税等		698,000		1,347,000
預り金		54,312		43,576
前受収益		3,353		3,128
賞与引当金		313,291		244,679
流動負債計		4,132,173		5,106,470
固定負債
退職給付引当金		378,099		750,413
固定負債計		378,099		750,413
負債合計		4,510,272		5,856,883
純資産の部
株主資本		20,775,924		22,965,811
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		18,375,924		20,565,811
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		17,875,924		20,065,811
特別償却準備金		16		0
繰越利益剰余金		17,875,907		20,065,811
評価・換算差額等		2,096		△ 3,177
その他有価証券評価差額金		2,096		△ 3,177
純資産合計		20,778,021		22,962,634
負債・純資産合計		25,288,293		28,819,517

e border="0" width="630">(単位:千円) 第34期

2020/11/20 9:05

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
a.基準価額とは、受益権1口当たりの純資産価額(純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額)をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。

2020/11/20 9:05

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。

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#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2020年8月31日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2020/11/20 9:05