東京海上・スタイルアルファ・グローバル債券ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。

2021/05/20 9:06

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/05/20 9:06

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2021年2月26日現在の運用状況です。

2021/05/20 9:06

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 2019年 9月30日至 2020年 3月29日	当中間計算期間自 2020年 8月21日至 2021年 2月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	△73,900,000	△22,335,203
	営業収益合計	△73,900,000	△22,335,203
営業費用
	受託者報酬	91,745	77,237
	委託者報酬	※13,931,850	※13,309,888
	その他費用	26,127	21,969
	営業費用合計	4,049,722	3,409,094
営業利益又は営業損失(△)		△77,949,722	△25,744,297
経常利益又は経常損失(△)		△77,949,722	△25,744,297
中間純利益又は中間純損失(△)		△77,949,722	△25,744,297
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△89,848,929
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△77,949,722	△115,593,226

2021/05/20 9:06

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/05/20 9:06

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2021/05/20 9:06

#7 分配の推移（連結）

【分配の推移】
該当事項はありません。2021/05/20 9:06

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第1計算期間	2019年 9月30日～2020年 8月20日	△18.0
第2中間計算期間	2020年 8月21日～2021年 2月20日	△6.3

e border="0" width="648">期計算期間収益率(%)(分配付)第1計算期間2019年 9月30日～2020年 8月20日△18.0第2中間計算期間2020年 8月21日～2021年 2月20日△6.3

2021/05/20 9:06

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2021/05/20 9:06

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	366,364,086	100.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△106,030	△0.02
合計(純資産総額)		366,258,056	100.00

e border="0" width="648">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本366,364,086100.02コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)△106,030△0.02合計(純資産総額)366,258,056100.00 

2021/05/20 9:06

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
	第34期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		第35期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬		12,725,446		16,536,369
運用受託報酬		9,897,931		9,077,029
投資助言報酬		69,049		60,786
その他営業収益		328,576		412,354
営業収益計		23,021,003		26,086,540
営業費用
支払手数料		5,892,133		7,818,291
広告宣伝費		212,070		254,153
調査費		5,956,517		5,425,141
調査費		3,009,203		2,525,312
委託調査費		2,947,314		2,899,828
委託計算費		119,436		122,584
営業雑経費		238,392		285,550
通信費		32,765		35,052
印刷費		167,851		205,117
協会費		20,903		24,696
諸会費		8,374		12,157
図書費		8,498		8,525
営業費用計		12,418,551		13,905,720
一般管理費
給料		3,450,052		3,509,999
役員報酬		117,075		112,566
給料・手当		2,360,494		2,541,727
賞与		972,483		855,706
交際費		19,897		17,797
寄付金		131		5,833
旅費交通費		200,290		174,094
租税公課		139,043		164,117
不動産賃借料		377,671		375,694
退職給付費用		113,433		466,387
賞与引当金繰入		313,291		244,679
固定資産減価償却費		106,175		118,517
法定福利費		567,366		580,893
福利厚生費		10,913		9,971
諸経費		480,371		482,967
一般管理費計		5,778,637		6,150,953
営業利益		4,823,815		6,029,866
営業外収益
受取利息		421		434
受取配当金	*1	5,041	*1	4,704
匿名組合投資利益	*1	59,798	*1	39,334
雑益		16,161		10,094
営業外収益計		81,422		54,568
営業外費用
為替差損		33,574		15,577
雑損		2,395		5,174
営業外費用計		35,970		20,752
経常利益		4,869,267		6,063,682
特別損失
器具備品除却損		0		545
特別損失計		0		545
税引前当期純利益		4,869,267		6,063,137
法人税、住民税及び事業税		1,551,497		2,044,481
法人税等調整額		△ 45,612		△ 188,875
法人税等合計		1,505,884		1,855,605
当期純利益		3,363,382		4,207,531

e border="0" width="630">(単位:千円) 第34期

2021/05/20 9:06

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2021/05/20 9:06

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
重要な会計方針

第35期自 2019年4月1日至 2020年3月31日

1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券

移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価を把握することが極めて困難と認められるもの

移動平均法による原価法

2.固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。

3.引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。

4.消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

e border="0" width="638">第35期

2021/05/20 9:06

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額(百万円)(分配落)	純資産総額(百万円)(分配付)	1口当たり純資産額(円)(分配落)	1口当たり純資産額(円)(分配付)
第1計算期間末	(2020年 8月20日)	410	410	0.8203	0.8203
2020年 2月末日		484	―	0.9688	―
3月末日		423	―	0.8468	―
4月末日		406	―	0.8139	―
5月末日		415	―	0.8312	―
6月末日		411	―	0.8221	―
7月末日		408	―	0.8165	―
8月末日		407	―	0.8146	―
9月末日		408	―	0.8165	―
10月末日		400	―	0.8016	―
11月末日		397	―	0.7958	―
12月末日		394	―	0.7898	―
2021年 1月末日		390	―	0.7812	―
2月末日		366	―	0.7325	―

e border="0" width="648">期年月日純資産総額

2021/05/20 9:06

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2019年 9月30日～2020年 8月20日	500,000,000	―	500,000,000
第2中間計算期間	2020年 8月21日～2021年 2月20日	―	―	500,000,000

e border="0" width="648">期計算期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1計算期間2019年 9月30日～2020年 8月20日500,000,000―500,000,000第2中間計算期間2020年 8月21日～2021年 2月20日――500,000,000

2021/05/20 9:06

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	第34期(2019年3月31日現在)		第35期(2020年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		17,817,927		19,928,671
前払費用		208,412		207,883
未収委託者報酬		1,954,575		2,864,007
未収収益		1,951,601		2,126,212
未収入金		1,809		101,676
その他の流動資産		21,491		22,090
流動資産計		21,955,817		25,250,541
固定資産
有形固定資産	*1	509,917	*1	576,200
建物		379,427		388,342
器具備品		130,490		187,858
無形固定資産		53,138		5,385
電話加入権		3,795		3,795
ソフトウエア仮勘定		49,343		1,590
投資その他の資産		2,769,418		2,987,389
投資有価証券		43,201		65,610
関係会社株式		1,673,049		1,673,049
その他の関係会社有価証券		31,200		31,200
長期前払費用		28,546		32,906
敷金		450,632		450,632
その他長期差入保証金		10,030		10,030
繰延税金資産		532,758		723,961
固定資産計		3,332,475		3,568,975
資産合計		25,288,293		28,819,517
負債の部
流動負債
未払金		2,534,676		2,555,940
未払手数料		872,217		1,315,027
その他未払金		1,662,458		1,240,912
未払費用		455,110		544,639
未払消費税等		73,427		367,506
未払法人税等		698,000		1,347,000
預り金		54,312		43,576
前受収益		3,353		3,128
賞与引当金		313,291		244,679
流動負債計		4,132,173		5,106,470
固定負債
退職給付引当金		378,099		750,413
固定負債計		378,099		750,413
負債合計		4,510,272		5,856,883
純資産の部
株主資本		20,775,924		22,965,811
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		18,375,924		20,565,811
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		17,875,924		20,065,811
特別償却準備金		16		0
繰越利益剰余金		17,875,907		20,065,811
評価・換算差額等		2,096		△ 3,177
その他有価証券評価差額金		2,096		△ 3,177
純資産合計		20,778,021		22,962,634
負債・純資産合計		25,288,293		28,819,517

e border="0" width="630">(単位:千円) 第34期

2021/05/20 9:06

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2021年2月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、38,300株を発行済みです。2021/05/20 9:06