半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2020年 8月20日) | 410 | 410 | 0.8203 | 0.8203 |
| 2020年 2月末日 | 484 | ― | 0.9688 | ― | |
| 3月末日 | 423 | ― | 0.8468 | ― | |
| 4月末日 | 406 | ― | 0.8139 | ― | |
| 5月末日 | 415 | ― | 0.8312 | ― | |
| 6月末日 | 411 | ― | 0.8221 | ― | |
| 7月末日 | 408 | ― | 0.8165 | ― | |
| 8月末日 | 407 | ― | 0.8146 | ― | |
| 9月末日 | 408 | ― | 0.8165 | ― | |
| 10月末日 | 400 | ― | 0.8016 | ― | |
| 11月末日 | 397 | ― | 0.7958 | ― | |
| 12月末日 | 394 | ― | 0.7898 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 390 | ― | 0.7812 | ― | |
| 2月末日 | 366 | ― | 0.7325 | ― | |
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