有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月30日-令和2年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2020年 8月20日) | 410 | 410 | 0.8203 | 0.8203 |
| 2019年 9月末日 | 499 | - | 1.0000 | - | |
| 10月末日 | 484 | - | 0.9696 | - | |
| 11月末日 | 490 | - | 0.9817 | - | |
| 12月末日 | 488 | - | 0.9779 | - | |
| 2020年 1月末日 | 496 | - | 0.9925 | - | |
| 2月末日 | 484 | - | 0.9688 | - | |
| 3月末日 | 423 | - | 0.8468 | - | |
| 4月末日 | 406 | - | 0.8139 | - | |
| 5月末日 | 415 | - | 0.8312 | - | |
| 6月末日 | 411 | - | 0.8221 | - | |
| 7月末日 | 408 | - | 0.8165 | - | |
| 8月末日 | 407 | - | 0.8146 | - | |
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