半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月30日-令和2年8月20日)
中間財務諸表
【東京海上・スタイルアルファ・グローバル債券ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上・スタイルアルファ・グローバル債券ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 当中間計算期間末 2020年 3月29日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 426,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 426,100,000 | |||
| 資産合計 | 426,100,000 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 91,745 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,931,850 | |||
| その他未払費用 | 26,127 | |||
| 流動負債合計 | 4,049,722 | |||
| 負債合計 | 4,049,722 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 500,000,000 | |||
| 剰余金 | ||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △77,949,722 | |||
| (分配準備積立金) | - | |||
| 元本等合計 | 422,050,278 | |||
| 純資産合計 | 422,050,278 | |||
| 負債純資産合計 | 426,100,000 | |||
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