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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)

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【提出】: 2021/05/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

中間財務諸表
【東京海上・スタイルアルファ・グローバル債券ファンド】
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2020年 8月20日現在	当中間計算期間末 2021年 2月20日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		410,151,071	387,815,868
		未収入金		2,739,417	-
		流動資産合計		412,890,488	387,815,868
	資産合計			412,890,488	387,815,868
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		62,060	77,237
		未払委託者報酬		2,659,695	3,309,888
		その他未払費用		17,662	21,969
		流動負債合計		2,739,417	3,409,094
	負債合計			2,739,417	3,409,094
純資産の部
	元本等
		元本		※1 500,000,000	※1 500,000,000
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 △89,848,929	※2 △115,593,226
			(分配準備積立金)	-	-
		元本等合計		410,151,071	384,406,774
	純資産合計			410,151,071	384,406,774
負債純資産合計				412,890,488	387,815,868

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月30日-令和2年8月20日)

開示資料

決算

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