しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月13日-令和3年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月12日 | 2021年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,425,378 | 14,378,133 |
| 親投資信託受益証券 | 434,462,025 | 980,156,587 |
| 流動資産計 | 436,887,403 | 994,534,720 |
| 資産の部合計 | 436,887,403 | 994,534,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,925,976 |
| 未払受託者報酬 | 21,036 | 138,999 |
| 未払委託者報酬 | 687,202 | 4,540,588 |
| 未払利息 | 4 | 36 |
| その他未払費用 | 3,591 | 23,181 |
| 流動負債計 | 711,833 | 8,628,780 |
| 負債の部合計 | 711,833 | 8,628,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 491,325,819 | 885,507,499 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,150,249 | 100,398,441 |
| （分配準備積立金） | 3,204,641 | 130,959,153 |
| 元本等合計 | 436,175,570 | 985,905,940 |
| 純資産の部合計 | 436,175,570 | 985,905,940 |
| 負債・純資産合計 | 436,887,403 | 994,534,720 |
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