しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月15日-令和4年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月14日 | 2022年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,378,133 | 21,837,651 |
| 親投資信託受益証券 | 980,156,587 | 1,724,588,447 |
| 流動資産計 | 994,534,720 | 1,746,426,098 |
| 資産の部合計 | 994,534,720 | 1,746,426,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,925,976 | － |
| 未払受託者報酬 | 138,999 | 248,557 |
| 未払委託者報酬 | 4,540,588 | 8,119,584 |
| 未払利息 | 36 | 53 |
| その他未払費用 | 23,181 | 41,939 |
| 流動負債計 | 8,628,780 | 8,410,133 |
| 負債の部合計 | 8,628,780 | 8,410,133 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 885,507,499 | 1,484,761,431 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,398,441 | 253,254,534 |
| （分配準備積立金） | 130,959,153 | 189,212,081 |
| 元本等合計 | 985,905,940 | 1,738,015,965 |
| 純資産の部合計 | 985,905,940 | 1,738,015,965 |
| 負債・純資産合計 | 994,534,720 | 1,746,426,098 |
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