しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月8日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/14-2023/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月13日 | 2023年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,493,110 |
| コール・ローン | 21,837,651 | 27,435,689 |
| 親投資信託受益証券 | 1,724,588,447 | 2,734,006,552 |
| 流動資産計 | 1,746,426,098 | 2,765,935,351 |
| 資産の部合計 | 1,746,426,098 | 2,765,935,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,849,776 |
| 未払受託者報酬 | 248,557 | 403,972 |
| 未払委託者報酬 | 8,119,584 | 13,196,352 |
| 未払利息 | 53 | 81 |
| その他未払費用 | 41,939 | 69,651 |
| 流動負債計 | 8,410,133 | 15,519,832 |
| 負債の部合計 | 8,410,133 | 15,519,832 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,484,761,431 | 2,244,910,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 253,254,534 | 505,504,581 |
| （分配準備積立金） | 189,212,081 | 291,496,876 |
| 元本等合計 | 1,738,015,965 | 2,750,415,519 |
| 純資産の部合計 | 1,738,015,965 | 2,750,415,519 |
| 負債・純資産合計 | 1,746,426,098 | 2,765,935,351 |
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