しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月6日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/13-2024/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2024年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,493,110 | － |
| コール・ローン | 27,435,689 | 68,372,917 |
| 親投資信託受益証券 | 2,734,006,552 | 5,042,560,512 |
| 未収利息 | － | 18 |
| 流動資産計 | 2,765,935,351 | 5,110,933,447 |
| 資産の部合計 | 2,765,935,351 | 5,110,933,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,849,776 | 9,156,726 |
| 未払受託者報酬 | 403,972 | 713,075 |
| 未払委託者報酬 | 13,196,352 | 23,293,754 |
| 未払利息 | 81 | － |
| その他未払費用 | 69,651 | 118,784 |
| 流動負債計 | 15,519,832 | 33,282,339 |
| 負債の部合計 | 15,519,832 | 33,282,339 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,244,910,938 | 3,723,742,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 505,504,581 | 1,353,909,055 |
| （分配準備積立金） | 291,496,876 | 607,274,504 |
| 元本等合計 | 2,750,415,519 | 5,077,651,108 |
| 純資産の部合計 | 2,750,415,519 | 5,077,651,108 |
| 負債・純資産合計 | 2,765,935,351 | 5,110,933,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
