しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月5日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/13-2025/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月12日 | 2025年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,372,917 | 72,567,696 |
| 親投資信託受益証券 | 5,042,560,512 | 6,496,945,946 |
| 未収入金 | － | 34,000,000 |
| 未収利息 | 18 | 695 |
| 流動資産計 | 5,110,933,447 | 6,603,514,337 |
| 資産の部合計 | 5,110,933,447 | 6,603,514,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,156,726 | 1,760,162 |
| 未払受託者報酬 | 713,075 | 1,020,188 |
| 未払委託者報酬 | 23,293,754 | 33,326,202 |
| その他未払費用 | 118,784 | 169,974 |
| 流動負債計 | 33,282,339 | 36,276,526 |
| 負債の部合計 | 33,282,339 | 36,276,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,723,742,053 | 4,721,328,726 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,353,909,055 | 1,845,909,085 |
| （分配準備積立金） | 607,274,504 | 680,204,722 |
| 元本等合計 | 5,077,651,108 | 6,567,237,811 |
| 純資産の部合計 | 5,077,651,108 | 6,567,237,811 |
| 負債・純資産合計 | 5,110,933,447 | 6,603,514,337 |
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