しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月12日 | 2026年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,567,696 | 49,591,622 |
| 親投資信託受益証券 | 6,496,945,946 | 8,411,849,761 |
| 未収入金 | 34,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 695 | 815 |
| 流動資産計 | 6,603,514,337 | 8,491,442,198 |
| 資産の部合計 | 6,603,514,337 | 8,491,442,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,760,162 | 10,793,525 |
| 未払受託者報酬 | 1,020,188 | 1,330,300 |
| 未払委託者報酬 | 33,326,202 | 43,456,551 |
| その他未払費用 | 169,974 | 221,660 |
| 流動負債計 | 36,276,526 | 55,802,036 |
| 負債の部合計 | 36,276,526 | 55,802,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,721,328,726 | 5,084,980,540 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,845,909,085 | 3,350,659,622 |
| （分配準備積立金） | 680,204,722 | 1,770,478,598 |
| 元本等合計 | 6,567,237,811 | 8,435,640,162 |
| 純資産の部合計 | 6,567,237,811 | 8,435,640,162 |
| 負債・純資産合計 | 6,603,514,337 | 8,491,442,198 |
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