しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月13日 | 2022年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,837,651 | 26,937,264 |
| 親投資信託受益証券 | 1,724,588,447 | 2,224,451,222 |
| 流動資産計 | 1,746,426,098 | 2,251,388,486 |
| 資産の部合計 | 1,746,426,098 | 2,251,388,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 248,557 | 330,329 |
| 未払委託者報酬 | 8,119,584 | 10,790,772 |
| 未払利息 | 53 | 67 |
| その他未払費用 | 41,939 | 55,385 |
| 流動負債計 | 8,410,133 | 11,176,553 |
| 負債の部合計 | 8,410,133 | 11,176,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,484,761,431 | 1,907,728,474 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 253,254,534 | 332,483,459 |
| （分配準備積立金） | 189,212,081 | 180,232,155 |
| 元本等合計 | 1,738,015,965 | 2,240,211,933 |
| 純資産の部合計 | 1,738,015,965 | 2,240,211,933 |
| 負債・純資産合計 | 1,746,426,098 | 2,251,388,486 |
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